火星科技网您的位置:首页 >互联网+ >

257060基金净值查询今天最新净值(257070基金净值怎样查询)

导读 想必现在有很多小伙伴对于257070基金净值怎样查询方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于257070基金净值...

想必现在有很多小伙伴对于257070基金净值怎样查询方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于257070基金净值怎样查询方面的知识分享给大家,希望大家会喜欢哦。

一只基金有几种净值?

基金净值分为单位净值和累计净值。

单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是,将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总,并扣除相关的费用,将余额除以总份额。例如,500000份额的基金,资产包括九百万的股票和一百万现金,其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。

芝士回答,版权必适及究,未经做队许可整,不得转载

而累计净值则是在单位净值的基础上,加上基金历史分红的金额,得出来的。即:累计净值=单位净值每份历史分红。

一般来说,买基金、卖基金,大多数时候我们要关注的都是单位净值;只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候,会关注累计净值。

如果没有特殊注明,那么我们说的“净值”都是指“单位净值”。

买卖基金到底应该怎么看净值?

基金交易中一个重要的原则是“未知价原则”。什么意思呢?就是你申购/赎回基金的时候,实际的成交价格是距离你操作时点最近的一个尚未知晓的单位净值。

举例来说:

A在周一13:00申购基金1万元,那么他最终会按周一晚上的净值确认份额。如果周一晚上的净值是000,那么他就得到1万元÷000元/份=1万份。

过了两个月,A在周二10:00看到最新的基金净值到了14,A想要把基金赎回来,于是他提交了赎回申请,全部赎回1万份份额。最终他到手的金额是以周二晚上的净值为准。如果周二晚上的净值是15,那么他就得到15元/份×1万份=15万元。

需要注意的是,申赎基金的重要时点是交易日15:00。在交易日15:00前的订单,以当天晚上的净值确认,在交易日15:00后的订单,以下一个交易日晚上的净值确认。

中就去其社此较被即油研。

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

标签:

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。